海富通安颐收益混合A(519050)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,301,036.62 |
871,475.91 |
-1,363,629.35 |
819,810.07 |
| 本期利润 |
5,008,472.05 |
2,632,161.75 |
222,865.63 |
3,415,095.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.95 |
2.43 |
0.16 |
2.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.29 |
2.52 |
-0.45 |
2.06 |
| 期末可供分配利润 |
12,008,497.04 |
12,640,570.45 |
13,462,748.91 |
18,191,033.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.15 |
0.14 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
88,187,868.08 |
102,834,991.82 |
114,870,629.60 |
137,989,484.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.25 |
1.22 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
98.41 |
93.19 |
88.44 |
93.19 |
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