富国天博创新主题混合(519035)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-200,380,210.04 |
-172,422,674.86 |
-77,201,962.53 |
-56,416,023.12 |
| 本期利润 |
-143,883,432.40 |
-85,061,366.74 |
-85,903,853.64 |
148,317,973.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.14 |
-0.08 |
-0.08 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.58 |
-4.82 |
-4.31 |
7.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.70 |
-4.68 |
-2.77 |
9.59 |
| 期末可供分配利润 |
1,116,019,533.19 |
1,346,758,021.84 |
1,448,519,346.24 |
1,703,876,315.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.22 |
1.29 |
1.37 |
1.59 |
| 期末基金资产净值 |
1,459,103,748.90 |
1,738,232,940.40 |
1,844,500,422.78 |
2,104,756,558.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.59 |
1.66 |
1.74 |
1.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
218.69 |
232.73 |
249.06 |
293.43 |
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