海富通中证500增强A(519034)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
763,483.55 |
995,440.11 |
-1,115,461.69 |
-1,855,046.32 |
| 本期利润 |
1,880,360.66 |
195,783.40 |
-2,014,136.94 |
-1,078,671.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.02 |
-0.16 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.47 |
0.96 |
-10.06 |
-4.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.25 |
1.64 |
-9.50 |
-4.69 |
| 期末可供分配利润 |
13,068,301.92 |
11,968,991.71 |
6,243,401.76 |
8,645,041.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.80 |
0.68 |
0.50 |
0.65 |
| 期末基金资产净值 |
29,342,901.87 |
29,541,633.72 |
18,812,774.02 |
21,866,058.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.80 |
1.68 |
1.50 |
1.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.20 |
12.07 |
-0.22 |
10.26 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
