海富通国策导向混合A(519033)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
79,628,083.09 |
24,766,478.41 |
30,093,875.55 |
-39,176,976.47 |
| 本期利润 |
64,486,491.89 |
115,486,446.98 |
44,487,840.11 |
-49,956,390.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.17 |
0.06 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.35 |
9.87 |
3.54 |
-3.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.73 |
10.13 |
3.12 |
-0.37 |
| 期末可供分配利润 |
306,183,925.41 |
426,182,461.29 |
506,735,696.08 |
547,918,796.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.02 |
0.86 |
0.74 |
0.68 |
| 期末基金资产净值 |
607,252,454.47 |
924,618,049.33 |
1,194,384,014.35 |
1,348,606,933.13 |
| 期末基金份额净值 |
2.02 |
1.86 |
1.74 |
1.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
269.54 |
239.86 |
218.22 |
208.58 |
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