海富通稳固收益债券C(519030)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-11,251,882.73 |
-10,621,205.74 |
2,532,507.70 |
33,620,560.58 |
| 本期利润 |
32,268,232.90 |
17,922,674.14 |
37,021,927.27 |
98,012,936.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.93 |
1.61 |
1.11 |
2.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.51 |
2.35 |
0.64 |
2.88 |
| 期末可供分配利润 |
5,740,065.09 |
4,645,216.64 |
15,427,822.65 |
76,075,977.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
446,519,231.45 |
837,821,224.01 |
1,788,160,003.53 |
3,254,441,681.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.22 |
1.19 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
105.54 |
97.52 |
92.98 |
97.26 |
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