海富通中小盘混合(519026)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-47,627,353.61 |
-92,714,934.22 |
-437,162,325.85 |
-325,918,802.60 |
| 本期利润 |
8,850,613.24 |
-45,854,967.01 |
-371,288,950.92 |
-269,135,393.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.14 |
-0.64 |
-0.33 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.57 |
-12.40 |
-39.52 |
-18.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.31 |
-9.09 |
-29.85 |
-16.59 |
| 期末可供分配利润 |
-193,538,279.30 |
-242,616,123.57 |
-207,830,256.90 |
-121,758,848.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.66 |
-0.85 |
-0.58 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
424,378,475.42 |
333,239,234.99 |
459,182,125.35 |
675,753,650.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.44 |
1.17 |
1.28 |
1.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.16 |
16.69 |
28.36 |
52.63 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
