海富通稳健添利债券A(519024)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,030,584.75 |
41,876.91 |
1,556,234.58 |
3,174,891.06 |
| 本期利润 |
30,802,465.42 |
64,330.63 |
8,121,101.07 |
10,288,106.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.20 |
1.24 |
1.08 |
0.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.52 |
1.66 |
4.30 |
0.99 |
| 期末可供分配利润 |
105,307,208.80 |
264,308.16 |
74,346.06 |
69,800,655.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
1,032,290,349.22 |
2,806,590.69 |
864,312.61 |
1,021,244,756.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.19 |
1.17 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
74.05 |
69.28 |
66.53 |
61.24 |
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