海富通稳健添利债券C(519023)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
261,733.98 |
79,391.51 |
187,917.26 |
119,140.28 |
| 本期利润 |
621,376.27 |
152,777.20 |
888,137.30 |
743,259.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.73 |
1.15 |
1.87 |
0.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.21 |
1.50 |
4.02 |
0.83 |
| 期末可供分配利润 |
1,202,432.78 |
1,009,263.87 |
381,975.14 |
2,710,309.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
19,149,682.40 |
18,270,757.12 |
7,979,873.38 |
90,124,296.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.13 |
1.12 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
73.15 |
68.65 |
66.15 |
61.05 |
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