国泰金泰灵活配置混合C(519022)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,286,785.06 |
-2,517,837.78 |
10,475,908.61 |
19,743,845.34 |
| 本期利润 |
44,470,045.28 |
-834,506.65 |
-5,701,984.77 |
13,736,428.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.00 |
-0.05 |
0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.21 |
-0.12 |
-2.57 |
11.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.11 |
-2.65 |
10.27 |
16.61 |
| 期末可供分配利润 |
137,916,809.90 |
263,652,650.33 |
177,880,801.34 |
72,744,656.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.90 |
0.80 |
0.83 |
0.89 |
| 期末基金资产净值 |
331,247,733.67 |
620,271,507.36 |
416,201,085.56 |
168,281,465.41 |
| 期末基金份额净值 |
2.16 |
1.89 |
1.94 |
2.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
100.03 |
75.25 |
80.03 |
90.39 |
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