国泰金泰灵活配置混合A(519020)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,445,093.18 |
-1,724,683.69 |
30,477,013.65 |
37,423,614.58 |
| 本期利润 |
64,050,836.61 |
-10,321,121.75 |
20,634,431.95 |
33,464,031.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
-0.04 |
0.17 |
0.30 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.50 |
-1.81 |
8.63 |
15.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.22 |
-2.60 |
10.37 |
16.66 |
| 期末可供分配利润 |
192,814,572.04 |
235,989,588.60 |
162,814,846.59 |
86,522,348.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.87 |
0.79 |
0.80 |
0.86 |
| 期末基金资产净值 |
473,172,050.95 |
560,044,971.22 |
390,504,238.33 |
204,977,167.48 |
| 期末基金份额净值 |
2.15 |
1.88 |
1.93 |
2.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
129.00 |
100.54 |
105.90 |
117.63 |
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