汇添富均衡增长混合(519018)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-237,804,460.11 |
-123,785,388.44 |
-428,434,862.45 |
-197,332,401.22 |
| 本期利润 |
71,799,472.70 |
-55,666,676.85 |
-372,534,125.71 |
-21,871,958.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.01 |
-0.08 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.99 |
-2.30 |
-13.66 |
-0.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.03 |
-2.29 |
-13.26 |
-0.80 |
| 期末可供分配利润 |
617,454,891.75 |
505,943,461.34 |
560,179,765.73 |
920,404,768.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.10 |
0.12 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
2,428,033,186.54 |
2,368,208,037.48 |
2,417,863,826.88 |
2,804,330,853.70 |
| 期末基金份额净值 |
0.52 |
0.49 |
0.50 |
0.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
298.42 |
277.82 |
286.69 |
342.25 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
