大成积极成长混合A(519017)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
36,182,365.92 |
-31,142,961.63 |
-72,691,660.96 |
-132,301,834.52 |
| 本期利润 |
26,982,794.24 |
69,853,802.45 |
-8,708,848.57 |
-166,552,796.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.07 |
-0.01 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.32 |
9.08 |
-1.16 |
-18.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.41 |
9.18 |
-1.06 |
-17.54 |
| 期末可供分配利润 |
-147,588,894.79 |
-178,803,631.00 |
-261,728,545.84 |
-255,834,145.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.18 |
-0.26 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
828,023,980.74 |
820,983,046.53 |
760,002,044.61 |
776,702,508.54 |
| 期末基金份额净值 |
0.85 |
0.82 |
0.74 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
383.08 |
367.15 |
323.33 |
327.88 |
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