海富通精选贰号混合(519015)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
18,912,925.27 |
-2,586,938.36 |
-20,179,389.05 |
-52,646,077.65 |
| 本期利润 |
-310,397.41 |
31,734,502.01 |
-31,497,978.82 |
-27,563,948.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.14 |
-0.14 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.10 |
11.75 |
-12.11 |
-8.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.12 |
11.76 |
-10.83 |
-8.44 |
| 期末可供分配利润 |
81,923,472.93 |
84,426,729.99 |
23,453,623.96 |
55,609,845.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.38 |
0.38 |
0.10 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
297,693,029.31 |
305,789,737.67 |
253,084,129.13 |
291,228,220.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.38 |
1.10 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
128.44 |
128.72 |
82.48 |
104.65 |
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