海富通风格优势混合(519013)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
23,035,021.69 |
5,644,010.58 |
-28,526,531.47 |
-8,709,327.92 |
| 本期利润 |
32,895,946.44 |
10,858,177.26 |
-28,641,709.20 |
1,579,139.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.03 |
-0.08 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.69 |
3.54 |
-9.28 |
0.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.26 |
4.23 |
-9.23 |
0.44 |
| 期末可供分配利润 |
-52,239,860.50 |
-89,728,729.01 |
-87,852,027.98 |
-59,409,020.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.21 |
-0.24 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
325,641,689.34 |
343,854,817.25 |
279,592,396.03 |
316,698,984.38 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.79 |
0.76 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
147.07 |
127.37 |
118.14 |
141.39 |
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