海富通精选混合(519011)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-8,988,157.52 |
-59,695,563.65 |
-147,684,673.29 |
-76,147,505.62 |
| 本期利润 |
92,061,241.39 |
-92,852,534.42 |
-83,440,772.05 |
37,095,499.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.05 |
-0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.69 |
-12.25 |
-9.20 |
4.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.82 |
-10.92 |
-8.81 |
3.99 |
| 期末可供分配利润 |
266,782,681.41 |
210,304,948.37 |
284,687,228.83 |
363,436,930.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.12 |
0.16 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
910,451,403.65 |
735,210,986.66 |
848,938,326.76 |
988,777,304.42 |
| 期末基金份额净值 |
0.53 |
0.43 |
0.48 |
0.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
708.89 |
544.39 |
623.38 |
724.97 |
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