海富通强化回报混合(519007)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,919,730.03 |
-3,473,155.95 |
150,901.22 |
7,777,907.17 |
| 本期利润 |
23,928,138.55 |
6,243,834.83 |
-12,543,835.80 |
6,934,810.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.03 |
-0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.70 |
2.78 |
-5.12 |
2.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.01 |
2.83 |
-5.44 |
2.77 |
| 期末可供分配利润 |
4,621,279.64 |
-13,033,829.85 |
-19,528,189.06 |
-185,537.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.05 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
228,441,567.60 |
225,658,758.50 |
222,861,707.57 |
247,001,326.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.95 |
0.92 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
187.68 |
166.49 |
159.16 |
181.65 |
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