海富通强化回报混合(519007)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
14,071,380.15 |
3,919,730.03 |
-3,473,155.95 |
150,901.22 |
| 本期利润 |
15,415,241.76 |
23,928,138.55 |
6,243,834.83 |
-12,543,835.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.10 |
0.03 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.77 |
10.70 |
2.78 |
-5.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.84 |
11.01 |
2.83 |
-5.44 |
| 期末可供分配利润 |
19,281,381.45 |
4,621,279.64 |
-13,033,829.85 |
-19,528,189.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.02 |
-0.05 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
232,597,153.49 |
228,441,567.60 |
225,658,758.50 |
222,861,707.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.02 |
0.95 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
207.36 |
187.68 |
166.49 |
159.16 |
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