海富通收益增长混合(519003)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-28,057,918.60 |
-26,500,101.90 |
-285,728,364.89 |
-117,174,016.08 |
| 本期利润 |
86,316,721.98 |
96,307,831.93 |
-266,541,806.54 |
-7,678.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.13 |
-0.24 |
- |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.22 |
6.55 |
-10.82 |
- |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.33 |
7.00 |
-12.00 |
-0.31 |
| 期末可供分配利润 |
754,875,470.91 |
680,373,356.22 |
858,778,761.74 |
1,450,287,204.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.08 |
1.09 |
0.96 |
1.22 |
| 期末基金资产净值 |
1,452,755,723.17 |
1,301,998,774.75 |
1,755,465,099.31 |
2,641,046,563.16 |
| 期末基金份额净值 |
2.08 |
2.10 |
1.96 |
2.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
618.42 |
622.90 |
575.63 |
665.34 |
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