华安安信消费混合A(519002)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
41,439,919.08 |
199,838,201.00 |
64,790,300.74 |
-456,942,950.34 |
| 本期利润 |
15,723,242.76 |
500,732,077.50 |
445,827,103.77 |
-293,976,709.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.57 |
0.48 |
-0.26 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.51 |
12.91 |
10.95 |
-5.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.77 |
13.64 |
11.95 |
-7.43 |
| 期末可供分配利润 |
1,962,334,874.79 |
2,381,608,610.06 |
2,660,750,318.73 |
2,758,394,025.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.20 |
3.14 |
2.97 |
2.90 |
| 期末基金资产净值 |
2,823,223,136.66 |
3,466,285,371.16 |
4,029,658,903.99 |
3,822,406,626.11 |
| 期末基金份额净值 |
4.61 |
4.57 |
4.51 |
4.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
442.85 |
438.72 |
430.71 |
374.05 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
