华安安信消费混合A(519002)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
199,838,201.00 |
64,790,300.74 |
-456,942,950.34 |
-119,521,019.34 |
| 本期利润 |
500,732,077.50 |
445,827,103.77 |
-293,976,709.19 |
103,171,791.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.57 |
0.48 |
-0.26 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.91 |
10.95 |
-5.84 |
1.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.64 |
11.95 |
-7.43 |
1.15 |
| 期末可供分配利润 |
2,381,608,610.06 |
2,660,750,318.73 |
2,758,394,025.16 |
3,683,863,869.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.14 |
2.97 |
2.90 |
3.22 |
| 期末基金资产净值 |
3,466,285,371.16 |
4,029,658,903.99 |
3,822,406,626.11 |
5,024,106,987.77 |
| 期末基金份额净值 |
4.57 |
4.51 |
4.02 |
4.40 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
438.72 |
430.71 |
374.05 |
417.99 |
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