银华价值优选混合(519001)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-18,733,240.61 |
-322,451,331.94 |
-267,765,713.30 |
-482,668,953.28 |
| 本期利润 |
67,832,000.16 |
-201,995,581.54 |
-331,540,942.71 |
-402,667,221.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.19 |
-0.31 |
-0.37 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.93 |
-11.64 |
-18.51 |
-17.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.99 |
-9.93 |
-16.52 |
-16.59 |
| 期末可供分配利润 |
1,449,175,085.77 |
1,420,381,464.84 |
1,328,586,371.45 |
1,680,836,075.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.43 |
1.37 |
1.25 |
1.55 |
| 期末基金资产净值 |
1,761,636,760.41 |
1,741,610,024.23 |
1,658,656,444.74 |
2,015,677,731.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.74 |
1.68 |
1.55 |
1.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
570.93 |
545.20 |
498.00 |
616.37 |
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