华安黄金易ETF(518880)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,286,737,337.74 |
2,513,821,118.70 |
783,931,464.19 |
898,553,934.36 |
| 本期利润 |
7,493,109,908.25 |
4,469,372,878.79 |
2,011,921,107.06 |
1,618,348,070.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.15 |
1.13 |
0.59 |
0.66 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.41 |
20.83 |
11.63 |
15.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.93 |
27.45 |
14.36 |
16.34 |
| 期末可供分配利润 |
17,495,400,135.08 |
8,076,266,381.08 |
5,484,821,557.33 |
3,131,749,269.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.14 |
1.67 |
1.27 |
1.04 |
| 期末基金资产净值 |
59,822,908,275.91 |
28,675,605,584.26 |
22,922,275,197.61 |
13,953,580,409.29 |
| 期末基金份额净值 |
7.33 |
5.91 |
5.31 |
4.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
176.69 |
123.27 |
100.34 |
75.18 |
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