华安黄金易ETF(518880)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,513,821,118.70 |
783,931,464.19 |
898,553,934.36 |
332,770,296.40 |
| 本期利润 |
4,469,372,878.79 |
2,011,921,107.06 |
1,618,348,070.40 |
838,906,208.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.13 |
0.59 |
0.66 |
0.37 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.83 |
11.63 |
15.05 |
8.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.45 |
14.36 |
16.34 |
9.07 |
| 期末可供分配利润 |
8,076,266,381.08 |
5,484,821,557.33 |
3,131,749,269.39 |
1,984,389,082.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.67 |
1.27 |
1.04 |
0.83 |
| 期末基金资产净值 |
28,675,605,584.26 |
22,922,275,197.61 |
13,953,580,409.29 |
10,406,586,106.09 |
| 期末基金份额净值 |
5.91 |
5.31 |
4.64 |
4.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
123.27 |
100.34 |
75.18 |
64.23 |
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