国泰黄金ETF(518800)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
775,482,500.01 |
447,187,051.82 |
162,420,849.87 |
61,425,360.11 |
| 本期利润 |
1,934,444,860.92 |
740,505,507.67 |
332,798,256.91 |
186,915,131.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.00 |
0.97 |
0.56 |
0.60 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.33 |
17.88 |
11.14 |
13.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.92 |
27.47 |
14.37 |
16.22 |
| 期末可供分配利润 |
4,414,492,437.98 |
1,717,520,779.13 |
781,583,494.26 |
363,888,472.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.76 |
1.40 |
1.10 |
0.87 |
| 期末基金资产净值 |
18,127,382,385.05 |
7,142,109,369.46 |
3,709,958,711.22 |
1,921,178,609.16 |
| 期末基金份额净值 |
7.24 |
5.84 |
5.24 |
4.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
173.82 |
120.97 |
98.27 |
73.35 |
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