富国上海金ETF(518680)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
54,366,244.63 |
20,005,931.23 |
22,417,238.23 |
8,114,947.92 |
| 本期利润 |
88,909,024.77 |
38,475,739.30 |
31,549,448.43 |
12,022,592.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.05 |
0.51 |
0.71 |
0.37 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.34 |
10.06 |
16.03 |
8.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.23 |
13.77 |
16.29 |
8.86 |
| 期末可供分配利润 |
123,066,467.67 |
50,516,463.02 |
16,896,158.21 |
-230,696.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.94 |
0.55 |
0.26 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
773,705,002.13 |
483,184,022.60 |
303,488,179.95 |
194,544,486.34 |
| 期末基金份额净值 |
5.91 |
5.28 |
4.64 |
4.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.51 |
31.91 |
15.94 |
8.53 |
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