富国上海金ETF(518680)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
77,027,392.94 |
54,366,244.63 |
20,005,931.23 |
22,417,238.23 |
| 本期利润 |
192,621,453.04 |
88,909,024.77 |
38,475,739.30 |
31,549,448.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.85 |
1.05 |
0.51 |
0.71 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.71 |
19.34 |
10.06 |
16.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.60 |
27.23 |
13.77 |
16.29 |
| 期末可供分配利润 |
495,750,811.34 |
123,066,467.67 |
50,516,463.02 |
16,896,158.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.38 |
0.94 |
0.55 |
0.26 |
| 期末基金资产净值 |
2,745,817,194.98 |
773,705,002.13 |
483,184,022.60 |
303,488,179.95 |
| 期末基金份额净值 |
7.63 |
5.91 |
5.28 |
4.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
82.33 |
47.51 |
31.91 |
15.94 |
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