工银瑞信黄金ETF(518660)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
140,757,314.41 |
24,954,560.54 |
4,786,080.92 |
12,174,995.82 |
| 本期利润 |
289,731,362.93 |
50,810,813.74 |
20,678,974.80 |
15,775,675.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.87 |
0.72 |
0.56 |
0.63 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.25 |
12.95 |
11.00 |
14.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.14 |
27.17 |
14.13 |
15.68 |
| 期末可供分配利润 |
692,204,230.24 |
180,438,730.58 |
45,579,394.91 |
16,834,197.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.45 |
1.06 |
0.87 |
0.75 |
| 期末基金资产净值 |
3,502,943,241.86 |
1,003,669,614.79 |
276,967,314.90 |
103,617,704.67 |
| 期末基金份额净值 |
7.32 |
5.90 |
5.29 |
4.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
89.66 |
52.78 |
37.11 |
20.14 |
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