招商中证银行AH价格优选ETF(517900)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,411,178.33 |
1,104,643.60 |
1,568,971.59 |
2,534,841.01 |
| 本期利润 |
18,707,123.23 |
9,303,095.42 |
-2,918,379.60 |
-287,074.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.40 |
0.19 |
-0.06 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
36.93 |
19.12 |
-6.72 |
-0.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
43.72 |
20.72 |
-6.52 |
-0.75 |
| 期末可供分配利润 |
15,340,880.11 |
3,959,776.03 |
-4,486,686.91 |
-1,767,363.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.09 |
-0.09 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
106,817,594.35 |
45,953,232.03 |
43,506,769.09 |
45,226,092.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.09 |
0.91 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.28 |
9.43 |
-9.35 |
-3.76 |
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