华泰柏瑞中证品牌消费50ETF(517880)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
180,061.37 |
3,587,563.38 |
1,118,638.13 |
-5,611,069.62 |
| 本期利润 |
64,371.23 |
5,071,034.51 |
1,610,554.94 |
-3,064,148.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.11 |
0.03 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.17 |
13.17 |
4.12 |
-6.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.17 |
14.71 |
4.39 |
-7.57 |
| 期末可供分配利润 |
-5,340,711.84 |
-7,518,255.32 |
-10,045,309.08 |
-12,103,826.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.14 |
-0.21 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
33,996,402.16 |
46,172,658.32 |
37,291,804.92 |
37,233,287.69 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.87 |
0.79 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.58 |
-13.43 |
-21.22 |
-24.53 |
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