浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF(517770)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,855,464.20 |
-2,412,488.14 |
-2,466,773.54 |
7,231,944.85 |
| 本期利润 |
5,604,965.23 |
227,316.26 |
-2,642,015.33 |
4,242,938.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.01 |
-0.10 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.78 |
0.91 |
-11.75 |
16.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.65 |
7.15 |
-10.17 |
1.29 |
| 期末可供分配利润 |
1,199,273.01 |
-3,749,218.95 |
-6,831,351.79 |
-4,121,950.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.10 |
-0.24 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
37,053,627.51 |
34,198,562.05 |
21,116,429.21 |
21,825,830.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
0.90 |
0.76 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.03 |
-9.88 |
-24.44 |
-15.89 |
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