浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF(517760)财务指标
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益 |
919,202.75 |
1,494,404.27 |
-3,400,836.80 |
-3,198,755.71 |
| 本期利润 |
-405,437.31 |
136,460.34 |
-2,514,889.98 |
-1,722,381.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.01 |
-0.08 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.85 |
0.96 |
-7.61 |
-2.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-18.65 |
-9.44 |
0.81 |
12.27 |
| 期末可供分配利润 |
-2,798,450.45 |
-701,196.75 |
-2,048,010.35 |
-50,362.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.09 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
12,754,175.55 |
7,351,429.25 |
51,968,080.99 |
14,093,274.64 |
| 期末基金份额净值 |
0.82 |
0.91 |
1.01 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-17.99 |
-8.71 |
0.81 |
12.27 |
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