永赢中证沪深港黄金产业股票ETF(517520)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
261,593,413.02 |
-27,771,864.75 |
18,455,210.85 |
-5,198,894.48 |
| 本期利润 |
937,701,139.23 |
-223,405,910.78 |
-37,120,878.23 |
-5,868,820.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.40 |
-0.25 |
-0.09 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.06 |
-21.70 |
-7.25 |
-3.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
38.57 |
8.05 |
20.25 |
-1.40 |
| 期末可供分配利润 |
123,818,156.33 |
-70,218,317.38 |
-14,635,390.81 |
-2,818,891.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.05 |
-0.02 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
4,749,967,678.82 |
1,651,190,700.55 |
1,122,181,199.20 |
109,849,458.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.48 |
1.07 |
1.19 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.63 |
6.54 |
18.57 |
-1.40 |
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