天弘中证沪港深云计算产业ETF(517390)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
483,518.40 |
-2,469,022.79 |
7,073,655.71 |
8,939,910.26 |
| 本期利润 |
12,733,632.77 |
-2,046,840.83 |
10,950,271.21 |
19,028,249.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
-0.04 |
0.23 |
0.36 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.72 |
-4.60 |
25.46 |
38.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.59 |
-4.88 |
2.61 |
32.94 |
| 期末可供分配利润 |
84,921.17 |
-13,773,222.94 |
-10,947,222.38 |
1,009,530.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.24 |
-0.20 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
48,197,521.17 |
43,339,377.06 |
43,165,377.62 |
31,122,130.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.76 |
0.80 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.18 |
-24.12 |
-20.23 |
3.35 |
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