华安中证沪港深科技100ETF(517360)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,792,087.66 |
-1,563,093.37 |
-6,558,004.57 |
-3,306,698.57 |
| 本期利润 |
13,816,719.10 |
1,265,870.67 |
615,360.08 |
8,247,564.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.01 |
0.01 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.72 |
2.11 |
1.02 |
12.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.76 |
0.34 |
-1.14 |
13.73 |
| 期末可供分配利润 |
-16,738,108.23 |
-23,439,766.86 |
-23,830,496.74 |
-16,870,069.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.29 |
-0.29 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
66,284,351.42 |
57,380,332.15 |
58,252,503.26 |
59,671,613.14 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.71 |
0.71 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.88 |
-28.79 |
-29.03 |
-18.35 |
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