南方富时中国国企开放共赢ETF(517180)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,082,740.32 |
124,244,730.32 |
74,597,962.08 |
-25,323,885.61 |
| 本期利润 |
-80,761,003.70 |
241,781,758.21 |
214,518,778.01 |
-60,114,303.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
0.29 |
0.27 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.08 |
19.40 |
18.40 |
-7.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.55 |
29.42 |
24.28 |
19.70 |
| 期末可供分配利润 |
26,630,947.73 |
81,985,849.24 |
87,266,238.81 |
12,937,967.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.09 |
0.11 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
611,712,408.09 |
1,362,885,627.44 |
1,210,542,406.27 |
487,357,497.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.45 |
1.57 |
1.58 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
57.39 |
64.89 |
58.35 |
27.41 |
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