南方中证长江保护主题ETF(517160)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-13,286,962.08 |
-145,785,423.08 |
-81,557,363.55 |
-200,044,863.67 |
| 本期利润 |
41,295,454.07 |
139,608,286.02 |
-83,945,861.15 |
-201,185,511.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.07 |
-0.04 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.13 |
10.65 |
-6.39 |
-12.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.09 |
10.88 |
-6.16 |
-12.64 |
| 期末可供分配利润 |
-464,829,134.93 |
-507,761,274.09 |
-786,706,729.88 |
-739,302,586.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.28 |
-0.39 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
1,373,948,353.07 |
1,337,016,213.91 |
1,248,070,758.12 |
1,395,474,901.85 |
| 期末基金份额净值 |
0.75 |
0.72 |
0.61 |
0.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-25.28 |
-27.52 |
-38.66 |
-34.63 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
