华泰柏瑞中证创新药产业ETF(517120)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-45,261,724.95 |
-33,223,292.79 |
-41,903,419.84 |
-17,544,076.71 |
| 本期利润 |
-53,572,474.50 |
-106,817,507.35 |
-47,380,318.42 |
-54,000,507.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
-0.16 |
-0.08 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-17.37 |
-34.03 |
-12.66 |
-14.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.55 |
-27.87 |
-12.22 |
-14.14 |
| 期末可供分配利润 |
-338,393,140.46 |
-401,242,305.05 |
-305,014,957.74 |
-292,476,954.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.52 |
-0.60 |
-0.44 |
-0.45 |
| 期末基金资产净值 |
314,573,211.54 |
269,724,046.95 |
383,951,394.26 |
350,489,397.45 |
| 期末基金份额净值 |
0.48 |
0.40 |
0.56 |
0.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-51.82 |
-59.80 |
-44.27 |
-45.49 |
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