富国中证沪港深500ETF(517100)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-40,410,986.62 |
-25,085,911.39 |
-22,645,034.43 |
-10,102,104.15 |
| 本期利润 |
49,424,509.87 |
8,060,230.70 |
-28,097,135.91 |
2,571,717.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.02 |
-0.06 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.71 |
2.73 |
-8.14 |
0.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.40 |
3.41 |
-8.68 |
0.65 |
| 期末可供分配利润 |
-85,914,931.50 |
-135,766,558.98 |
-141,913,323.36 |
-115,965,919.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.30 |
-0.32 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
312,921,003.99 |
318,335,566.02 |
298,688,801.64 |
342,636,205.14 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.70 |
0.68 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-19.06 |
-29.90 |
-32.21 |
-25.29 |
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