国泰富时中国国企开放共赢ETF(517090)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
61,639,498.51 |
39,940,277.34 |
-32,908,421.30 |
22,211,172.14 |
| 本期利润 |
136,151,250.84 |
128,915,055.65 |
-79,972,374.13 |
-30,386,191.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
0.26 |
-0.14 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.57 |
18.49 |
-10.63 |
-5.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.82 |
23.89 |
13.97 |
20.59 |
| 期末可供分配利润 |
82,515,456.96 |
58,647,831.32 |
24,048,849.71 |
176,159,514.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.14 |
0.07 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
644,419,496.73 |
610,772,596.12 |
438,795,727.86 |
1,210,284,615.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.55 |
1.49 |
1.21 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
55.25 |
49.31 |
20.52 |
27.52 |
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