汇添富中证沪港深500ETF(517080)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-37,104,265.88 |
-25,011,139.80 |
-28,936,124.04 |
-22,448,457.69 |
| 本期利润 |
82,790,356.65 |
19,821,916.95 |
-46,032,702.43 |
1,928,239.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.03 |
-0.07 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.44 |
4.30 |
-9.14 |
0.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.35 |
3.74 |
-9.21 |
0.25 |
| 期末可供分配利润 |
-104,212,202.84 |
-181,643,307.30 |
-228,137,120.62 |
-167,277,628.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.30 |
-0.32 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
436,953,797.16 |
427,522,692.70 |
477,028,879.38 |
493,888,371.86 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.70 |
0.68 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-19.26 |
-29.82 |
-32.35 |
-25.30 |
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