华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF(517050)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,986,505.58 |
-35,296,367.89 |
-40,908,900.39 |
-81,729,378.41 |
| 本期利润 |
75,135,371.60 |
125,429,778.56 |
-32,012,452.38 |
-35,443,151.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.16 |
-0.04 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.68 |
28.71 |
-7.51 |
-6.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.40 |
29.51 |
-7.31 |
-8.39 |
| 期末可供分配利润 |
-144,043,669.08 |
-203,439,303.52 |
-394,953,381.87 |
-384,190,660.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.30 |
-0.50 |
-0.46 |
| 期末基金资产净值 |
410,184,607.66 |
473,695,839.56 |
402,651,618.13 |
459,414,339.40 |
| 期末基金份额净值 |
0.82 |
0.71 |
0.50 |
0.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-17.90 |
-29.47 |
-49.52 |
-45.54 |
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