易方达中证沪港深300ETF(517030)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
928,630.06 |
-274,503.60 |
-2,095,855.90 |
-216,657.80 |
| 本期利润 |
10,059,054.20 |
1,858,418.12 |
-3,640,000.43 |
-342,451.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.03 |
-0.08 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.56 |
3.84 |
-9.47 |
-0.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.69 |
3.58 |
-9.11 |
-0.31 |
| 期末可供分配利润 |
-5,135,546.35 |
-13,144,339.74 |
-10,892,416.99 |
-6,837,703.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.20 |
-0.23 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
63,904,764.65 |
52,895,971.26 |
37,147,894.01 |
38,202,607.09 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.80 |
0.77 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.44 |
-19.90 |
-22.67 |
-15.18 |
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