易方达中证沪港深300ETF(517030)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,784,915.30 |
928,630.06 |
-274,503.60 |
-2,095,855.90 |
| 本期利润 |
3,973,665.62 |
10,059,054.20 |
1,858,418.12 |
-3,640,000.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.15 |
0.03 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.08 |
18.56 |
3.84 |
-9.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.09 |
19.69 |
3.58 |
-9.11 |
| 期末可供分配利润 |
-1,981,215.77 |
-5,135,546.35 |
-13,144,339.74 |
-10,892,416.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.07 |
-0.20 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
67,798,569.26 |
63,904,764.65 |
52,895,971.26 |
37,147,894.01 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.93 |
0.80 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.80 |
-7.44 |
-19.90 |
-22.67 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
