银华中证沪港深500ETF(517000)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-3,501,790.30 |
-34,026,286.81 |
-20,075,749.19 |
-33,741,539.41 |
| 本期利润 |
36,009,459.32 |
76,955,113.64 |
15,219,838.22 |
-40,923,146.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.14 |
0.03 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.72 |
19.18 |
3.80 |
-8.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.83 |
20.23 |
3.71 |
-9.21 |
| 期末可供分配利润 |
-95,206,156.18 |
-111,593,741.22 |
-168,318,700.77 |
-201,902,424.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.23 |
-0.30 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
358,100,683.09 |
394,835,682.49 |
389,474,299.23 |
415,890,575.54 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.81 |
0.70 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.10 |
-19.06 |
-30.18 |
-32.68 |
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