广发中证基建工程ETF(516970)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-455,889,687.83 |
-397,069,199.19 |
-60,616,708.14 |
230,569,369.84 |
| 本期利润 |
395,938,033.59 |
151,211,441.15 |
-175,680,929.13 |
936,273,639.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.04 |
-0.03 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.64 |
4.12 |
-2.75 |
12.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.16 |
4.13 |
-7.20 |
14.27 |
| 期末可供分配利润 |
-531,732,182.97 |
-546,662,765.32 |
-293,669,186.02 |
-28,996,914.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.18 |
-0.07 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
3,018,406,732.21 |
3,182,128,566.48 |
4,069,578,539.94 |
6,908,732,387.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.03 |
0.99 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.61 |
2.70 |
-1.37 |
21.45 |
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