国泰细分机械设备产业主题ETF(516960)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
22,784.07 |
-18,640,582.48 |
-14,288,796.58 |
-13,233,942.27 |
| 本期利润 |
-1,013,221.30 |
1,616,930.76 |
-1,016,396.29 |
-20,405,652.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.03 |
-0.01 |
-0.25 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.87 |
4.03 |
-1.73 |
-28.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.03 |
8.74 |
-4.63 |
-28.11 |
| 期末可供分配利润 |
-6,523,971.68 |
-7,794,988.77 |
-14,831,548.21 |
-26,511,355.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.34 |
-0.34 |
-0.34 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
13,827,938.72 |
17,433,933.85 |
29,219,579.79 |
60,539,772.26 |
| 期末基金份额净值 |
0.73 |
0.76 |
0.66 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-27.42 |
-24.37 |
-33.67 |
-30.45 |
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