银华中证基建ETF(516950)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-9,672,763.90 |
-38,957,952.11 |
-36,610,914.90 |
15,200,138.19 |
| 本期利润 |
-18,711,714.95 |
108,131,483.03 |
81,855,530.34 |
-73,452,371.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.16 |
0.11 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.28 |
16.00 |
11.17 |
-6.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.77 |
17.47 |
10.67 |
-2.93 |
| 期末可供分配利润 |
-78,600,802.09 |
-94,993,646.32 |
-92,677,430.05 |
-91,218,773.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.16 |
-0.15 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
453,035,807.71 |
628,815,638.00 |
618,647,531.75 |
790,724,826.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.07 |
1.01 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.19 |
7.16 |
0.95 |
-8.78 |
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