华安中证申万食品饮料ETF(516900)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,592,476.59 |
-3,344,350.96 |
-2,085,361.25 |
611,828.79 |
| 本期利润 |
-3,264,230.80 |
-3,164,376.66 |
-7,463,617.71 |
-4,691,164.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.07 |
-0.14 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.67 |
-10.21 |
-18.70 |
-11.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.51 |
-12.03 |
-19.11 |
-10.52 |
| 期末可供分配利润 |
-22,892,709.18 |
-16,692,181.73 |
-27,035,007.30 |
-19,750,969.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.36 |
-0.41 |
-0.33 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
39,836,290.82 |
23,536,818.27 |
53,693,992.70 |
54,978,030.66 |
| 期末基金份额净值 |
0.64 |
0.59 |
0.67 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-36.49 |
-41.49 |
-33.49 |
-26.43 |
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