华宝中证智能制造ETF(516800)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,272,987.50 |
-9,483,349.38 |
-10,408,473.05 |
-8,162,864.64 |
| 本期利润 |
6,185,553.98 |
42,853,034.32 |
-13,546,379.67 |
5,864,082.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.19 |
-0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.62 |
22.07 |
-6.89 |
2.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.05 |
23.04 |
-6.56 |
-0.31 |
| 期末可供分配利润 |
15,223,778.64 |
12,965,171.85 |
-38,992,044.25 |
-23,887,564.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.08 |
-0.16 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
164,863,772.85 |
186,443,178.19 |
200,161,955.75 |
205,266,435.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.10 |
0.84 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.58 |
10.22 |
-16.30 |
-10.42 |
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