华泰柏瑞中证医疗保健ETF(516790)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-18,995,193.67 |
-3,189,635.24 |
-8,033,893.53 |
52,323.99 |
| 本期利润 |
-18,183,602.80 |
-26,266,894.80 |
-25,343,917.27 |
-13,343,424.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
-0.13 |
-0.12 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-15.17 |
-21.99 |
-16.20 |
-8.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.81 |
-19.45 |
-15.02 |
-8.04 |
| 期末可供分配利润 |
-105,894,041.27 |
-96,533,156.73 |
-72,639,604.72 |
-64,652,954.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.43 |
-0.47 |
-0.34 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
137,888,141.73 |
108,249,026.27 |
138,642,578.28 |
158,329,228.43 |
| 期末基金份额净值 |
0.57 |
0.53 |
0.66 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-43.44 |
-47.14 |
-34.38 |
-28.99 |
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