华泰柏瑞中证稀土产业ETF(516780)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-53,098,668.12 |
-52,777,715.50 |
-96,369,673.44 |
-13,167,026.74 |
| 本期利润 |
56,495,455.35 |
-75,376,058.43 |
-132,060,590.59 |
-1,820,220.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.10 |
-0.16 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.06 |
-11.83 |
-15.94 |
-0.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.20 |
-10.33 |
-14.17 |
0.10 |
| 期末可供分配利润 |
-10,927,111.15 |
-145,237,026.02 |
-72,640,942.98 |
46,979,823.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.19 |
-0.10 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
870,622,726.85 |
623,312,811.98 |
686,908,895.02 |
903,529,661.59 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.81 |
0.90 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.24 |
-18.90 |
-9.56 |
5.48 |
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