华泰柏瑞中证动漫游戏ETF(516770)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,985,888.56 |
-21,801,397.03 |
-11,545,078.95 |
36,039,614.73 |
| 本期利润 |
40,076,191.11 |
9,723,631.89 |
-35,900,165.88 |
21,199,334.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.33 |
0.06 |
-0.22 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.21 |
6.38 |
-23.67 |
14.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.90 |
0.35 |
-22.48 |
34.23 |
| 期末可供分配利润 |
37,293,844.76 |
4,909,819.37 |
-40,804,727.60 |
3,946,292.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
0.03 |
-0.20 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
155,848,475.77 |
157,157,819.37 |
160,643,272.40 |
141,794,292.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.03 |
0.80 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.02 |
3.22 |
-20.26 |
2.86 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
