平安中证畜牧养殖ETF(516760)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-2,298,163.48 |
-27,302,615.04 |
-19,204,572.18 |
-12,569,263.09 |
| 本期利润 |
8,293,420.13 |
-24,307,691.62 |
-25,247,002.25 |
-28,805,554.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.09 |
-0.10 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.91 |
-15.09 |
-15.32 |
-14.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.32 |
-13.94 |
-13.38 |
-14.69 |
| 期末可供分配利润 |
-76,663,865.52 |
-94,129,429.34 |
-102,642,744.14 |
-83,513,593.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.36 |
-0.40 |
-0.39 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
133,551,213.48 |
143,085,649.66 |
158,572,334.86 |
195,701,485.86 |
| 期末基金份额净值 |
0.64 |
0.60 |
0.61 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-36.47 |
-39.68 |
-39.29 |
-29.91 |
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