浦银安盛中证证券公司30ETF(516730)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-649,115.87 |
12,256,082.63 |
-2,105,105.64 |
6,751,930.15 |
| 本期利润 |
-4,270,479.59 |
22,031,267.72 |
-7,061,370.75 |
9,682,108.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
0.28 |
-0.10 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.14 |
32.94 |
-13.30 |
12.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.35 |
30.41 |
-12.12 |
2.42 |
| 期末可供分配利润 |
563,253.22 |
1,404,396.15 |
-22,417,326.63 |
-15,612,154.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
-0.30 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
73,182,099.01 |
96,837,144.86 |
52,963,444.37 |
62,268,616.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.04 |
0.70 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.81 |
4.26 |
-29.74 |
-20.05 |
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