浦银安盛中证ESG120策略ETF(516720)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
643,371.47 |
-85,384.37 |
-1,560,478.55 |
-3,756,376.32 |
| 本期利润 |
425,296.24 |
5,207,323.57 |
1,146,717.96 |
-2,772,734.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.13 |
0.03 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.74 |
15.87 |
3.27 |
-6.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.62 |
16.31 |
2.87 |
-7.39 |
| 期末可供分配利润 |
-6,472,975.73 |
-9,131,218.23 |
-13,339,122.76 |
-14,562,309.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.27 |
-0.32 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
23,408,116.90 |
29,434,544.28 |
33,061,147.41 |
38,971,445.66 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.88 |
0.78 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.40 |
-11.71 |
-21.91 |
-24.09 |
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