浦银安盛中证ESG120策略ETF(516720)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-85,384.37 |
-1,560,478.55 |
-3,756,376.32 |
-1,292,095.07 |
| 本期利润 |
5,207,323.57 |
1,146,717.96 |
-2,772,734.15 |
1,175,667.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.03 |
-0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.87 |
3.27 |
-6.10 |
2.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.31 |
2.87 |
-7.39 |
1.65 |
| 期末可供分配利润 |
-9,131,218.23 |
-13,339,122.76 |
-14,562,309.83 |
-14,543,053.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
-0.32 |
-0.28 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
29,434,544.28 |
33,061,147.41 |
38,971,445.66 |
51,525,620.84 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.78 |
0.76 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.71 |
-21.91 |
-24.09 |
-16.68 |
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